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刘诚论金:用理性交易战胜动荡的市场

2018年01月12日 12时08分 来源:老钱庄财经
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      投资者的心态和头脑是经过大风大浪的,经历了岁月的考验,善于投资者把握时机,伺机而动,快进快出,抓住每一段暴利。

      一、市场走势与人的非理性

      实践的过程中出现很多问题,现在一些专家学者把新的假设条件改为,人不都是理性化的,在不同心理作用下有不同的反映,所以形成新的学科,名字叫做金融心理学。非理性角度来看待分析市场可以给我们提供一个新的视角。人脑分为内脑与外脑两部分内脑主要控制人的直觉系统,或者说是本能反应;外脑属于思维性,控制人的理性思考。由于内脑部分在反应的过程中,具有优先权,一旦遇到突发情况,内脑部分会首先反应,同样也会让人受到情绪与非理性的影响更大,这就是交易者在交易过程中最难克服的问题,也是我们经常所说的情绪化交易。市场只有两种状态,单边趋势或者横盘波动,这两种情况都是人的非理性行为的表现。

      二、怎样克服自己的非理性行为

      A认清自己的能力

      每个人都有自己的能力圈,每个人需要客观的面对自己,巴菲特对自己能力的比喻是用打棒球的方法做交易,这就是要认清自己,确定自己优势范围,不是什么球都打,不是什么行情都做,现实中能做到这点需要很强的定力,想长期坚持是很难得。

      B如何面对亏损

      一个好的交易员的重要能力就是如何处理亏损,亏损像呼吸一样,是交易中的必然组成部分,不可避免;但同时你要学会败,所谓善败者不亡,交易本身就是试错的过程,不能因为亏损而影响自己的精神,交易中往往会出现,你最难受下的单子往往是最后最赚钱的单子。故成功的交易者都是有着很强的复原能力的交易者,不会将前面亏损所带来的影响带入新的交易中去。

      C在交易上,概率就是胜率,赔率就是风险收益比。市场是无法预测,交易赚钱不是靠预测,而是靠概率与赔率,也就是如果你预测对了,该怎么下注,如果你错了,你怎么撤注,因此说道最后就是资金管理,真正的核心是资金管理。

      D在交易中,能不能赚大钱就是你能不能拿得住单子,一个趋势展开是需要时间的,这个问题是心理层面的问题,与技术无关故耐心是成功的必要条件,在金刚经中就有一句“得成于忍”。

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中金金融公司策略分析师,贵金属高级交易师。十年的实战交易经验,管理过大型客户资金的黄金交易员,有丰富的操盘技巧和经验,曾担任过多家投资公司首席分析师。

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