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别只看美联储影响下的汇市 原油一基本面因素也突显

2018年03月22日 10时09分 来源:老钱庄财经
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多数投资者都知道隔夜美联储决议的重要性,也因为该决议而将目光聚焦到了所有的美元相关货币对。但在以美联储为首的主要央行货币政策主导外汇市场的同时,原油投资者也正在面临一重大基本面事件——中东局势的变化,令油价近期的波动性上升,这同时也意味着更大的潜在盈利空间。

 

伊朗核协议或破裂

 

在美国总统特朗普宣布将移除蒂勒森国务卿职位后,国际油价就持续受到一定支撑。原因就在于市场担心伊朗核协议可能破裂。

 

取代蒂勒森的庞皮欧一直对伊朗核协议持批判态度,其2015年就曾号召退出伊朗核协议。这可能影响企业对伊朗原油的投资情绪,使得伊朗无法保持当前产量水平。

 

美国或再度对伊朗实施制裁,而伊朗方面也做好了强硬回击的准备。

 

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伊朗外交部长扎里夫表示,伊朗已经做好准备应对美国可能退出伊核问题全面协议以及由此带来的各种后果。

 

扎里夫说,美国总统特朗普就任以来,不遗余力地破坏伊核协议,背弃协议中应尽的责任义务,伊朗已经对此做好各种准备。扎里夫强调,退出伊核协议将令美国“痛苦”。

 

沙特与伊朗的争端

 

沙特王储萨勒曼在沙特很快巩固了政权后,其开始转向了他的下一个目标——伊朗。

 

萨勒曼会见美国总统特朗普,其重要议题就是伊朗。一位高级政府官员表示,萨勒曼和特朗普的讨论预计将对特朗普下一步如何处理伊朗核协议采起到关键的指导作用。

 

萨勒曼在周末的一个采访中,将伊朗最高精神领袖哈梅内伊(Ayatollah Khamenei)比作希特勒。他认为伊朗核协议是一个“有瑕疵的协议”,这与特朗普的观点相呼应。特朗普多次对伊核协议表达不满,并威胁撕毁协议。今年1月,特朗普宣布将美国针对伊朗、涉及核问题的制裁豁免期再次延长120天,且强调这是“最后一次”。

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沙特与伊朗长期不睦,两国在也门和叙利亚的代理战争也在继续。沙特近期宣称,一枚从也门射入沙特的没有爆炸的火箭上有伊朗的标记。沙特空军频频袭击伊朗支持的也门胡赛武装。

 

随着沙特和伊朗的局势升级,一个对抗伊朗的意愿联盟(coalition of the willing)似乎正在形成,成员包括沙特、阿联酋、以色列和美国。

 

沙特自身信用风险上升

 

讽刺的是,沙特自身也正在遭遇麻烦。萨勒曼的“2030愿景”进程遭到阻碍,过去数日沙特信贷违约掉期(CDS)持续攀升。自2017年7月以来,沙特信贷风险首次超过卡塔尔信贷风险。

 

美国页岩油繁荣对全球油价造成威胁,迫使沙特直面其对石油的经济依赖。《金融时报》报道称,“美国的页岩油技术已经进化,幸存下来的公司更有能力、更有效率,更能经受住较低的油价。”

 

这让几乎没有回旋余地的沙特进退两难。沙特寄希望于从沙特阿美的上市中筹集资金,然而报道称,沙特阿美的上市再次被延迟。据称,沙特阿美2万亿美元的估值太过乐观,尤其是油价目前处于不确定的时期。

 

萨勒曼的愿景需要油价恢复,以便提高沙特阿美的上市估值。然而,业内专家指出,油价上升可能会让更多的页岩油产量回归市场。

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升穿重要上阻的原油

 

在上述一系列中东紧张局势下,国际油价也开始强势飙高。在经历了2月底至今的震荡收敛后,油价已经对关键上阻进行了强穿。

 

64.40——无论从长期来看,还是就短期而言。这对于油价都是一个关键的阻力水平。而随着64.40隔夜被强穿后,油价上方将测试2014年末以来的高位67.00关口。

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(美国原油日线图 来源:HotForex)

 

而若67.00关口也被攻克并站稳,油价其中长期的上行空间就会被显著打开。对于长线投资者而言,这是一个确认趋势的好机会。而对于短线投资者而言,这是低位建仓的重要时机。

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(美国原油周线图 来源:HotForex)

 

 

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